株洲市人民医院【官方网站】
国家三级综合医院
株洲市荷塘区区域医疗中心
2021年3月城市公立医院财务基本数字汇总表
内容出处:本站原创    发布时间:2021/4/15 15:25:01    阅读:235
株洲市公立医院财务分析基本数据表
2021年度 3月份
填报单位:
项目 时间 上年数 本期数 增加额 增长率
预算收入总额 万元 7325.00 7,434.00 109.00 1.49%
   其中:医疗收入 万元 6504.00 6,826.00 322.00 4.95%
预算支出总额 万元 7323.00 7,432.00 109.00 1.49%
基本数据          
本期执行收入总额 万元 4722.00 6269.00 1,547.00 32.76%
   其中:医疗收入 万元 3854.00 5307.00 1,453.00 37.70%
         财政拨款收入 万元 855.00 929.00 74.00 8.65%
            基本支出收入 万元 825.00 825.00 0.00 0.00%
            项目支出收入 万元 30.00 104.00 74.00 246.67%
            其他收入   5.00 11.00 6.00 120.00%
执行支出总额 万元 5657.00 6292.00 635.00 11.23%
  其中:医疗支出 万元 4858.00 5453.00 595.00 12.25%
        管理费用 万元 355.00 444.00 89.00 25.07%
        其他支出 万元 179.00 166.00 -13.00 -7.26%
        财政拨款支出 万元 264.00 230.00 -34.00 -12.88%
           财政拨款基本支出 万元 199.00 230.00 31.00 15.58%
           财政拨款项目支出 万元 65.00 0.00 -65.00 -100.00%
收支结余 万元 -935.00 -23.00 912.00 -97.54%
期初资产总额 万元 28728.00 29436.00 708.00 2.46%
期末资产总额 万元 30185.00 31507.00 1,322.00 4.38%
     流动资产 万元 13349.00 14708.00 1,359.00 10.18%
         货币资金 万元 3030.00 2801.00 -229.00 -7.56%
负债总额 万元 26175.00 29422.00 3,247.00 12.40%
     流动负债 万元 19427.00 18234.00 -1,193.00 -6.14%
期初净资产 万元 4945.00 2109.00 -2,836.00 -57.35%
期末净资产 万元 4010.00 2085.00 -1,925.00 -48.00%
平均总资产 万元 29456.50 30471.50 1,015.00 3.45%
平均流动资产 万元 12624.00 13712.00 1,088.00 8.62%
平均应收账款佘额 万元 9514.00 10043.00 529.00 5.56%
平均存货佘额 万元 566.00 780.00 214.00 37.81%
平均固定资产净值佘额 万元 5565.00 5205.00 -360.00 -6.47%
期初固定资产净值 万元 5552.00 5204.00 -348.00 -6.27%
固定资产原值 万元 20518.00 21522.00 1,004.00 4.89%
固定资产净值 万元 5578.00 5206.00 -372.00 -6.67%
人员经费 万元 2419.00 2720.00 301.00 12.44%
医疗业务支出 万元 4924.00 5453.00 529.00 10.74%
    药品费消耗 万元 1351.00 1494.00 143.00 10.58%
    卫生材料消耗 万元 799.00 1029.00 230.00 28.79%
    人员经费 万元 1968.00 2168.00 200.00 10.16%
       工资性支出  万元 1813.00 2072.00 259.00 14.29%
管理费用 万元 554.00 674.00 120.00 21.66%
    人员经费 万元 451.00 552.00 101.00 22.39%
       工资性支出 万元 218.00 301.00 83.00 38.07%
其他支出 万元 179.00 166.00 -13.00 -7.26%
医疗收入 万元 3854.00 5307.00 1,453.00 37.70%
    门诊收入 万元 737.00 1040.00 303.00 41.11%
          药品收入 万元 335.00 355.00 20.00 5.97%
          检查收入 万元 125.00 229.00 104.00 83.20%
          化验收入 万元 56.00 137.00 81.00 144.64%
          卫生材料收入 万元 9.00 45.00 36.00 400.00%
    住院收入 万元 3117.00 4267.00 1,150.00 36.89%
         药品收入 万元 974.00 1125.00 151.00 15.50%
         检查收入 万元 203.00 337.00 134.00 66.01%
         化验收入 万元 366.00 550.00 184.00 50.27%
         卫生材料收入 万元 480.00 649.00 169.00 35.21%
    其他收入 万元 5.00 11.00 6.00 120.00%
业务指标          
在职职工人数 人数 767.00 771.00 4.00 0.52%
在职医生人数 人数 213.00 223.00 10.00 4.69%
门急诊人次 人次 37754.00 59408.00 21,654.00 57.36%
每门诊人次成本        
出院人数 人次 3250.00 4077.00 827.00 25.45%
每出院人数成本        
实际占用总床日数 38560.00 40673.00 2,113.00 5.48%
实际开放总床日数 66066.00 63000.00 -3,066.00 -4.64%
出院者占用总床日数 33922.00 39984.00 6,062.00 17.87%
平均住院天数 10.44 9.81 -0.63 -6.04%
收费水平          
门诊均次费用 195.21 175.06 -20.15 -10.32%
    其中:药品费 88.73 59.76 -28.98 -32.66%
住院均次费 9590.77 10466.03 875.26 9.13%
    其中:药品费 2996.92 2759.38 -237.54 -7.93%
每住院床日收费水平 808.35 1049.10 240.75 29.78%
    其中:药品费 252.59 276.60 24.00 9.50%
分析指标          
一、预算执行分析          
总收入预算执行率 % 64.46 84.33 19.86 30.81%
医疗收入预算执行率 % 59.26 77.75 18.49 31.21%
总支出预算执行率 % 77.25 84.66 7.41 9.59%
二、财政保障水平分析          
1.财政拨款收入占总收入比例 % 18.11 14.82 -3.29 -18.16%
2.财政基本支出补助占总支出比例 % 3.52 3.66 0.14 3.91%
3.财政项目支出补助占总支出比例 % 0.53 1.65 1.12 211.68%
三、医疗费用控制水平          
1.药品收入占医疗收入比例 % 33.96 27.89 -6.08 -17.89%
2.检查和化验收入占医疗收入比重 % 19.46 23.61 4.15 21.33%
3.卫生材料收入占医疗收入比重 % 12.69 13.08 0.39 3.07%
4.每急门诊人次收费水平 195.21 175.06 -20.15 -10.32%
5.出院者平均医药费 8437.19 10288.73 1,851.54 21.95%
6.每床日平均收费水平 808.35 1049.10 240.75 29.78%
四、运行效率分析          
1.百元医疗收入占用人员费用比例 62.77 51.25 -11.51 -18.34%
2.百元医疗收入占用卫生材料比例 31.39 26.89 -4.51 -14.36%
3.在职职工人均业务收入水平 50247.72 68832.68 18,584.97 36.99%
五、偿债能力分析          
1.资产负债率 % 86.72 93.38 6.67 7.69%
2.流动比率 % 68.71 80.66 11.95 17.39%
3.现金比率 % 15.60 15.36 -0.24 -1.51%
六、资产运营能力分析          
1.总资产周转率   0.13 0.17 0.04 33.22%
2.流动资产周转率   0.31 0.39 0.08 26.87%
3.存货周转率   8.70 6.99 -1.71 -19.64%
4.固定资产周转率   0.69 1.02 0.33 47.34%
5.应收医疗款周转率   0.41 0.53 0.12 30.45%
6.百元固定资产的医疗收入水平 69.25 101.96 32.71 47.23%
七、成本管理能力分析          
1.每门诊人次成本及门诊收入成本率     0.00 #DIV/0!
2.每住院人次成本及住院收入成本率     0.00 #DIV/0!
3.医疗收入成本率   1.28 1.03 -0.25 -19.58%
八、收支结构分析          
1.药品支出率 % 23.88 23.74 -0.14 -0.59%
2.卫生材料支出率 % 14.12 16.35 2.23 15.77%
3.人员经费支出比率 % 42.76 43.22 0.46 1.08%
5.在职职工人均工资收入水平 26479.79 30778.21 4,298.42 16.23%
6.管理费用率 % 9.79 10.71 0.92 9.37%
九、发展能力分析          
1.总资产增长率 % 5.07 7.04 1.96 38.72%
2.净资产增长率 % -18.91 -1.14 17.77 -93.98%
3.固定资产增长率 % 0.00 0.00 0.00 -91.79%
4.固定资产净值率 % 27.19 24.19 -3.00 -11.02%
5.医疗收入增长率 %     0.00 #DIV/0!
十、工作效率分析          
1.病床使用率 % 58.37 64.56 6.19 10.61%
2.病床周转次数 4.48 5.82 1.35 30.11%
3.出院病人平均住院日 10.44 9.81 -0.63 -6.04%
4.平均每医生门诊人次 人次 177.25 266.40 89.15 50.30%
5.平均每医生当期出院人次 人次 15.26 18.28 3.02 19.82%
6.平均每床日占用固定资产金额 1446.58 1279.96 -166.61 -11.52%

上一条:株洲市医学会老年医学专业委员会2018年年会暨老年医学适宜诊疗技术学习班顺利召开
下一条:株洲市医疗保障局来我院调研