|
2021年3月城市公立医院财务基本数字汇总表
内容出处：本站原创 发布时间：2021/4/15 15:25:01 阅读：235
| 株洲市公立医院财务分析基本数据表 |
|
|
2021年度 |
3月份 |
|
|
| 填报单位： |
|
|
|
|
|
| 项目 |
时间 |
上年数 |
本期数 |
增加额 |
增长率 |
| 预算收入总额 |
万元 |
7325.00 |
7,434.00
|
109.00 |
1.49% |
| 其中：医疗收入 |
万元 |
6504.00 |
6,826.00
|
322.00 |
4.95% |
| 预算支出总额 |
万元 |
7323.00 |
7,432.00
|
109.00 |
1.49% |
| 基本数据 |
|
|
|
|
|
| 本期执行收入总额 |
万元 |
4722.00 |
6269.00 |
1,547.00 |
32.76% |
| 其中：医疗收入 |
万元 |
3854.00 |
5307.00 |
1,453.00 |
37.70% |
| 财政拨款收入 |
万元 |
855.00 |
929.00 |
74.00 |
8.65% |
| 基本支出收入 |
万元 |
825.00 |
825.00 |
0.00 |
0.00% |
| 项目支出收入 |
万元 |
30.00 |
104.00 |
74.00 |
246.67% |
| 其他收入 |
|
5.00 |
11.00 |
6.00 |
120.00% |
| 执行支出总额 |
万元 |
5657.00 |
6292.00 |
635.00 |
11.23% |
| 其中：医疗支出 |
万元 |
4858.00 |
5453.00 |
595.00 |
12.25% |
| 管理费用 |
万元 |
355.00 |
444.00 |
89.00 |
25.07% |
| 其他支出 |
万元 |
179.00 |
166.00 |
-13.00 |
-7.26% |
| 财政拨款支出 |
万元 |
264.00 |
230.00 |
-34.00 |
-12.88% |
| 财政拨款基本支出 |
万元 |
199.00 |
230.00 |
31.00 |
15.58% |
| 财政拨款项目支出 |
万元 |
65.00 |
0.00 |
-65.00 |
-100.00% |
| 收支结余 |
万元 |
-935.00 |
-23.00 |
912.00 |
-97.54% |
| 期初资产总额 |
万元 |
28728.00
|
29436.00
|
708.00 |
2.46% |
| 期末资产总额 |
万元 |
30185.00
|
31507.00
|
1,322.00 |
4.38% |
| 流动资产 |
万元 |
13349.00
|
14708.00
|
1,359.00 |
10.18% |
| 货币资金 |
万元 |
3030.00 |
2801.00 |
-229.00 |
-7.56% |
| 负债总额 |
万元 |
26175.00
|
29422.00
|
3,247.00 |
12.40% |
| 流动负债 |
万元 |
19427.00
|
18234.00
|
-1,193.00 |
-6.14% |
| 期初净资产 |
万元 |
4945.00 |
2109.00 |
-2,836.00 |
-57.35% |
| 期末净资产 |
万元 |
4010.00 |
2085.00 |
-1,925.00 |
-48.00% |
| 平均总资产 |
万元 |
29456.50 |
30471.50 |
1,015.00 |
3.45% |
| 平均流动资产 |
万元 |
12624.00
|
13712.00
|
1,088.00 |
8.62% |
| 平均应收账款佘额 |
万元 |
9514.00 |
10043.00
|
529.00 |
5.56% |
| 平均存货佘额 |
万元 |
566.00 |
780.00 |
214.00 |
37.81% |
| 平均固定资产净值佘额 |
万元 |
5565.00 |
5205.00 |
-360.00 |
-6.47% |
| 期初固定资产净值 |
万元 |
5552.00 |
5204.00 |
-348.00 |
-6.27% |
| 固定资产原值 |
万元 |
20518.00
|
21522.00
|
1,004.00 |
4.89% |
| 固定资产净值 |
万元 |
5578.00 |
5206.00 |
-372.00 |
-6.67% |
| 人员经费 |
万元 |
2419.00 |
2720.00 |
301.00 |
12.44% |
| 医疗业务支出 |
万元 |
4924.00 |
5453.00 |
529.00 |
10.74% |
| 药品费消耗 |
万元 |
1351.00 |
1494.00 |
143.00 |
10.58% |
| 卫生材料消耗 |
万元 |
799.00 |
1029.00 |
230.00 |
28.79% |
| 人员经费 |
万元 |
1968.00 |
2168.00 |
200.00 |
10.16% |
| 工资性支出 |
万元 |
1813.00 |
2072.00 |
259.00 |
14.29% |
| 管理费用 |
万元 |
554.00 |
674.00 |
120.00 |
21.66% |
| 人员经费 |
万元 |
451.00 |
552.00 |
101.00 |
22.39% |
| 工资性支出 |
万元 |
218.00 |
301.00 |
83.00 |
38.07% |
| 其他支出 |
万元 |
179.00 |
166.00 |
-13.00 |
-7.26% |
| 医疗收入 |
万元 |
3854.00 |
5307.00 |
1,453.00 |
37.70% |
| 门诊收入 |
万元 |
737.00 |
1040.00 |
303.00 |
41.11% |
| 药品收入 |
万元 |
335.00 |
355.00 |
20.00 |
5.97% |
| 检查收入 |
万元 |
125.00 |
229.00 |
104.00 |
83.20% |
| 化验收入 |
万元 |
56.00 |
137.00 |
81.00 |
144.64% |
| 卫生材料收入 |
万元 |
9.00 |
45.00 |
36.00 |
400.00% |
| 住院收入 |
万元 |
3117.00 |
4267.00 |
1,150.00 |
36.89% |
| 药品收入 |
万元 |
974.00 |
1125.00 |
151.00 |
15.50% |
| 检查收入 |
万元 |
203.00 |
337.00 |
134.00 |
66.01% |
| 化验收入 |
万元 |
366.00 |
550.00 |
184.00 |
50.27% |
| 卫生材料收入 |
万元 |
480.00 |
649.00 |
169.00 |
35.21% |
| 其他收入 |
万元 |
5.00 |
11.00 |
6.00 |
120.00% |
| 业务指标 |
|
|
|
|
|
| 在职职工人数 |
人数 |
767.00 |
771.00 |
4.00 |
0.52% |
| 在职医生人数 |
人数 |
213.00 |
223.00 |
10.00 |
4.69% |
| 门急诊人次 |
人次 |
37754.00 |
59408.00 |
21,654.00 |
57.36% |
| 每门诊人次成本 |
元 |
|
|
|
|
| 出院人数 |
人次 |
3250.00 |
4077.00 |
827.00 |
25.45% |
| 每出院人数成本 |
元 |
|
|
|
|
| 实际占用总床日数 |
日 |
38560.00
|
40673.00
|
2,113.00 |
5.48% |
| 实际开放总床日数 |
日 |
66066.00
|
63000.00
|
-3,066.00 |
-4.64% |
| 出院者占用总床日数 |
日 |
33922.00
|
39984.00
|
6,062.00 |
17.87% |
| 平均住院天数 |
天 |
10.44 |
9.81 |
-0.63 |
-6.04% |
| 收费水平 |
|
|
|
|
|
| 门诊均次费用 |
元 |
195.21 |
175.06 |
-20.15 |
-10.32% |
| 其中：药品费 |
元 |
88.73 |
59.76 |
-28.98 |
-32.66% |
| 住院均次费 |
元 |
9590.77 |
10466.03 |
875.26 |
9.13% |
| 其中：药品费 |
元 |
2996.92 |
2759.38 |
-237.54 |
-7.93% |
| 每住院床日收费水平 |
元 |
808.35 |
1049.10 |
240.75 |
29.78% |
| 其中：药品费 |
元 |
252.59 |
276.60 |
24.00 |
9.50% |
| 分析指标 |
|
|
|
|
|
| 一、预算执行分析 |
|
|
|
|
|
| 总收入预算执行率 |
% |
64.46 |
84.33 |
19.86 |
30.81% |
| 医疗收入预算执行率 |
% |
59.26 |
77.75 |
18.49 |
31.21% |
| 总支出预算执行率 |
% |
77.25 |
84.66 |
7.41 |
9.59% |
| 二、财政保障水平分析 |
|
|
|
|
|
| 1.财政拨款收入占总收入比例 |
% |
18.11 |
14.82 |
-3.29 |
-18.16% |
| 2.财政基本支出补助占总支出比例 |
% |
3.52 |
3.66 |
0.14 |
3.91% |
| 3.财政项目支出补助占总支出比例 |
% |
0.53 |
1.65 |
1.12 |
211.68% |
| 三、医疗费用控制水平 |
|
|
|
|
|
| 1.药品收入占医疗收入比例 |
% |
33.96 |
27.89 |
-6.08 |
-17.89% |
| 2.检查和化验收入占医疗收入比重 |
% |
19.46 |
23.61 |
4.15 |
21.33% |
| 3.卫生材料收入占医疗收入比重 |
% |
12.69 |
13.08 |
0.39 |
3.07% |
| 4.每急门诊人次收费水平 |
元 |
195.21 |
175.06 |
-20.15 |
-10.32% |
| 5.出院者平均医药费 |
元 |
8437.19 |
10288.73 |
1,851.54 |
21.95% |
| 6.每床日平均收费水平 |
元 |
808.35 |
1049.10 |
240.75 |
29.78% |
| 四、运行效率分析 |
|
|
|
|
|
| 1.百元医疗收入占用人员费用比例 |
元 |
62.77 |
51.25 |
-11.51 |
-18.34% |
| 2.百元医疗收入占用卫生材料比例 |
元 |
31.39 |
26.89 |
-4.51 |
-14.36% |
| 3.在职职工人均业务收入水平 |
元 |
50247.72 |
68832.68 |
18,584.97 |
36.99% |
| 五、偿债能力分析 |
|
|
|
|
|
| 1.资产负债率 |
% |
86.72 |
93.38 |
6.67 |
7.69% |
| 2.流动比率 |
% |
68.71 |
80.66 |
11.95 |
17.39% |
| 3.现金比率 |
% |
15.60 |
15.36 |
-0.24 |
-1.51% |
| 六、资产运营能力分析 |
|
|
|
|
|
| 1.总资产周转率 |
|
0.13 |
0.17 |
0.04 |
33.22% |
| 2.流动资产周转率 |
|
0.31 |
0.39 |
0.08 |
26.87% |
| 3.存货周转率 |
|
8.70 |
6.99 |
-1.71 |
-19.64% |
| 4.固定资产周转率 |
|
0.69 |
1.02 |
0.33 |
47.34% |
| 5.应收医疗款周转率 |
|
0.41 |
0.53 |
0.12 |
30.45% |
| 6.百元固定资产的医疗收入水平 |
元 |
69.25 |
101.96 |
32.71 |
47.23% |
| 七、成本管理能力分析 |
|
|
|
|
|
| 1.每门诊人次成本及门诊收入成本率 |
元 |
|
|
0.00 |
#DIV/0! |
| 2.每住院人次成本及住院收入成本率 |
元 |
|
|
0.00 |
#DIV/0! |
| 3.医疗收入成本率 |
|
1.28 |
1.03 |
-0.25 |
-19.58% |
| 八、收支结构分析 |
|
|
|
|
|
| 1.药品支出率 |
% |
23.88 |
23.74 |
-0.14 |
-0.59% |
| 2.卫生材料支出率 |
% |
14.12 |
16.35 |
2.23 |
15.77% |
| 3.人员经费支出比率 |
% |
42.76 |
43.22 |
0.46 |
1.08% |
| 5.在职职工人均工资收入水平 |
元 |
26479.79 |
30778.21 |
4,298.42 |
16.23% |
| 6.管理费用率 |
% |
9.79 |
10.71 |
0.92 |
9.37% |
| 九、发展能力分析 |
|
|
|
|
|
| 1.总资产增长率 |
% |
5.07 |
7.04 |
1.96 |
38.72% |
| 2.净资产增长率 |
% |
-18.91 |
-1.14 |
17.77 |
-93.98% |
| 3.固定资产增长率 |
% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-91.79% |
| 4.固定资产净值率 |
% |
27.19 |
24.19 |
-3.00 |
-11.02% |
| 5.医疗收入增长率 |
% |
|
|
0.00 |
#DIV/0! |
| 十、工作效率分析 |
|
|
|
|
|
| 1.病床使用率 |
% |
58.37 |
64.56 |
6.19 |
10.61% |
| 2.病床周转次数 |
次 |
4.48 |
5.82 |
1.35 |
30.11% |
| 3.出院病人平均住院日 |
日 |
10.44 |
9.81 |
-0.63 |
-6.04% |
| 4.平均每医生门诊人次 |
人次 |
177.25 |
266.40 |
89.15 |
50.30% |
| 5.平均每医生当期出院人次 |
人次 |
15.26 |
18.28 |
3.02 |
19.82% |
| 6.平均每床日占用固定资产金额 |
元 |
1446.58 |
1279.96 |
-166.61 |
-11.52% |
|
|
