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2021年6月城市公立医院财务基本数字汇总表
内容出处:本站原创    发布时间:2021/7/15 15:25:45    阅读:327
株洲市公立医院财务分析基本数据表
2021年度 6月份
填报单位:
项目 时间 上年数 本期数 增加额 增长率
预算收入总额 万元 14650.00 14,868.00 218.00 1.49%
   其中:医疗收入 万元 13009.00 13,652.00 643.00 4.94%
预算支出总额 万元 14647.00 14,865.00 218.00 1.49%
基本数据          
本期执行收入总额 万元 10294.00 12208.00 1,914.00 18.59%
   其中:医疗收入 万元 9384.00 11187.00 1,803.00 19.21%
         财政拨款收入 万元 855.00 980.00 125.00 14.62%
            基本支出收入 万元 825.00 825.00 0.00 0.00%
            项目支出收入 万元 30.00 155.00 125.00 416.67%
            其他收入   20.00 14.00 -6.00 -30.00%
执行支出总额 万元 12502.00 12781.00 279.00 2.23%
  其中:医疗支出 万元 11094.00 11183.00 89.00 0.80%
        管理费用 万元 772.00 936.00 164.00 21.24%
        其他支出 万元 330.00 372.00 42.00 12.73%
        财政拨款支出 万元 298.00 287.00 -11.00 -3.69%
           财政拨款基本支出 万元 199.00 236.00 37.00 18.59%
           财政拨款项目支出 万元 99.00 51.00 -48.00 -48.48%
收支结余 万元 -2208.00 -573.00 1,635.00 -74.05%
期初资产总额 万元 28728.00 29436.00 708.00 2.46%
期末资产总额 万元 30126.00 31507.00 1,381.00 4.58%
     流动资产 万元 13415.00 14422.00 1,007.00 7.51%
         货币资金 万元 2210.00 1937.00 -273.00 -12.35%
负债总额 万元 27389.00 29972.00 2,583.00 9.43%
     流动负债 万元 18681.00 20088.00 1,407.00 7.53%
期初净资产 万元 4945.00 2109.00 -2,836.00 -57.35%
期末净资产 万元 2737.00 1535.00 -1,202.00 -43.92%
平均总资产 万元 29427.00 30471.50 1,044.50 3.55%
平均流动资产 万元 12657.00 13569.00 912.00 7.21%
平均应收账款佘额 万元 9956.00 10424.00 468.00 4.70%
平均存货佘额 万元 513.00 704.00 191.00 37.23%
平均固定资产净值佘额 万元 5488.00 5124.50 -363.50 -6.62%
期初固定资产净值 万元 5552.00 5204.00 -348.00 -6.27%
固定资产原值 万元 20718.00 21696.00 978.00 4.72%
固定资产净值 万元 5424.00 5045.00 -379.00 -6.99%
人员经费 万元 5219.00 5422.00 203.00 3.89%
医疗业务支出 万元 11201.00 11237.00 36.00 0.32%
    药品费消耗 万元 2933.00 2981.00 48.00 1.64%
    卫生材料消耗 万元 2117.00 2191.00 74.00 3.50%
    人员经费 万元 4453.00 4506.00 53.00 1.19%
       工资性支出  万元 4192.00 4314.00 122.00 2.91%
管理费用 万元 970.00 1172.00 202.00 20.82%
    人员经费 万元 766.00 916.00 150.00 19.58%
       工资性支出 万元 508.00 640.00 132.00 25.98%
其他支出 万元 330.00 372.00 42.00 12.73%
医疗收入 万元 9384.00 11187.00 1,803.00 19.21%
    门诊收入 万元 1808.00 2247.00 439.00 24.28%
          药品收入 万元 736.00 754.00 18.00 2.45%
          检查收入 万元 357.00 493.00 136.00 38.10%
          化验收入 万元 165.00 303.00 138.00 83.64%
          卫生材料收入 万元 24.00 81.00 57.00 237.50%
    住院收入 万元 7576.00 8940.00 1,364.00 18.00%
         药品收入 万元 2255.00 2259.00 4.00 0.18%
         检查收入 万元 539.00 734.00 195.00 36.18%
         化验收入 万元 872.00 1176.00 304.00 34.86%
         卫生材料收入 万元 1232.00 1348.00 116.00 9.42%
    其他收入 万元 20.00 14.00 -6.00 -30.00%
业务指标          
在职职工人数 人数 771.00 769.00 -2.00 -0.26%
在职医生人数 人数 216.00 223.00 7.00 3.24%
门急诊人次 人次 97,896.00 127210.00 29,314.00 29.94%
每门诊人次成本        
出院人数 人次 7667.00 8859.00 1,192.00 15.55%
每出院人数成本        
实际占用总床日数 86397.00 86642.00 245.00 0.28%
实际开放总床日数 129766.00 126700.00 -3,066.00 -2.36%
出院者占用总床日数 79973.00 87049.00 7,076.00 8.85%
平均住院天数 10.43 9.83 -0.60 -5.80%
收费水平          
门诊均次费用 184.69 176.64 -8.05 -4.36%
    其中:药品费 75.18 59.27 -15.91 -21.16%
住院均次费 9881.31 10091.43 210.12 2.13%
    其中:药品费 2941.18 2549.95 -391.23 -13.30%
每住院床日收费水平 876.88 1031.83 154.95 17.67%
    其中:药品费 261.00 260.73 -0.28 -0.11%
分析指标          
一、预算执行分析          
总收入预算执行率 % 70.27 82.11 11.84 16.85%
医疗收入预算执行率 % 72.13 81.94 9.81 13.60%
总支出预算执行率 % 85.36 85.98 0.63 0.73%
二、财政保障水平分析          
1.财政拨款收入占总收入比例 % 8.31 8.03 -0.28 -3.35%
2.财政基本支出补助占总支出比例 % 1.59 1.85 0.25 16.00%
3.财政项目支出补助占总支出比例 % 0.24 1.21 0.97 405.39%
三、医疗费用控制水平          
1.药品收入占医疗收入比例 % 31.87 26.93 -4.94 -15.50%
2.检查和化验收入占医疗收入比重 % 20.60 24.19 3.59 17.43%
3.卫生材料收入占医疗收入比重 % 13.38 12.77 -0.61 -4.56%
4.每急门诊人次收费水平 184.69 176.64 -8.05 -4.36%
5.出院者平均医药费 9146.59 10138.84 992.25 10.85%
6.每床日平均收费水平 876.88 1031.83 154.95 17.67%
四、运行效率分析          
1.百元医疗收入占用人员费用比例 55.62 48.47 -7.15 -12.85%
2.百元医疗收入占用卫生材料比例 33.11 26.80 -6.31 -19.05%
3.在职职工人均业务收入水平 121712.06 145474.64 23,762.58 19.52%
五、偿债能力分析          
1.资产负债率 % 90.91 95.13 4.21 4.63%
2.流动比率 % 71.81 71.79 -0.02 -0.02%
3.现金比率 % 11.83 9.64 -2.19 -18.49%
六、资产运营能力分析          
1.总资产周转率   0.32 0.37 0.05 15.03%
2.流动资产周转率   0.74 0.83 0.08 11.10%
3.存货周转率   21.83 15.96 -5.87 -26.90%
4.固定资产周转率   1.71 2.19 0.47 27.56%
5.应收医疗款周转率   0.94 1.07 0.13 13.86%
6.百元固定资产的医疗收入水平 170.99 218.30 47.31 27.67%
七、成本管理能力分析          
1.每门诊人次成本及门诊收入成本率        
2.每住院人次成本及住院收入成本率        
3.医疗收入成本率   1.19 1.00 -0.19 -15.85%
八、收支结构分析          
1.药品支出率 % 23.46 23.32 -0.14 -0.59%
2.卫生材料支出率 % 16.93 17.14 0.21 1.23%
3.人员经费支出比率 % 41.75 42.42 0.67 1.61%
5.在职职工人均工资收入水平 60959.79 64421.33 3,461.53 5.68%
6.管理费用率 % 7.76 9.17 1.41 18.18%
九、发展能力分析          
1.总资产增长率 % 4.87 7.04 2.17 44.58%
2.净资产增长率 % -44.65 -27.22 17.43 -39.05%
3.固定资产增长率 % -2.31 -3.06 -0.75 32.53%
4.固定资产净值率 % 26.18 23.25 -2.93 -11.18%
5.医疗收入增长率 %        
十、工作效率分析          
1.病床使用率 % 66.58 68.38 1.80 2.71%
2.病床周转次数 10.75 12.66 1.90 17.69%
3.出院病人平均住院日 10.43 9.83 -0.60 -5.80%
4.平均每医生门诊人次 人次 453.22 570.45 117.23 25.87%
5.平均每医生当期出院人次 人次 35.50 39.73 4.23 11.92%
6.平均每床日占用固定资产金额 627.80 582.28 -45.52 -7.25%

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