株洲市人民医院【官方网站】
国家三级综合医院
株洲市荷塘区区域医疗中心
2021年9月城市公立医院财务基本数字汇总表
内容出处:本站原创    发布时间:2021/10/15 10:27:46    阅读:293
株洲市公立医院财务分析基本数据表
2021年度 9月份
填报单位:
项目 时间 上年数 本期数 增加额 增长率
预算收入总额 万元 21975.00 17,346.00 -4,629.00 -21.06%
   其中:医疗收入 万元 19514.00 15,927.00 -3,587.00 -18.38%
预算支出总额 万元 21970.00 17,342.00 -4,628.00 -21.07%
基本数据          
本期执行收入总额 万元 16270.00 17819.00 1,549.00 9.52%
   其中:医疗收入 万元 15,151.00 16487.00 1,336.00 8.82%
         财政拨款收入 万元 1,022.00 1277.00 255.00 24.95%
            基本支出收入 万元 825.00 896.00 71.00 8.61%
            项目支出收入 万元 197.00 381.00 184.00 93.40%
            其他收入   31.00 21.00 -10.00 -32.26%
执行支出总额 万元 19350.00 18950.00 -400.00 -2.07%
  其中:医疗支出 万元 17,164.00 16681.00 -483.00 -2.81%
        管理费用 万元 1,310.00 1417.00 107.00 8.17%
        其他支出 万元 468.00 543.00 75.00 16.03%
        财政拨款支出 万元 391.00 287.00 -104.00 -26.60%
           财政拨款基本支出 万元 199.00 236.00 37.00 18.59%
           财政拨款项目支出 万元 192.00 51.00 -141.00 -73.44%
收支结余 万元 -3,080.00 -1131.00 1,949.00 -63.28%
期初资产总额 万元 28,728.00 29436.00 708.00 2.46%
期末资产总额 万元 29,086.00 31873.00 2,787.00 9.58%
     流动资产 万元 12,382.00 13709.00 1,327.00 10.72%
         货币资金 万元 2,365.00 2044.00 -321.00 -13.57%
负债总额 万元 27,221.00 30896.00 3,675.00 13.50%
     流动负债 万元 18,553.00 21018.00 2,465.00 13.29%
期初净资产 万元 4,945.00 2109.00 -2,836.00 -57.35%
期末净资产 万元 1,865.00 977.00 -888.00 -47.61%
平均总资产 万元 28,907.00 30655.00 1,748.00 6.05%
平均流动资产 万元 12,141.00 13212.00 1,071.00 8.82%
平均应收账款佘额 万元 9,301.00 10044.00 743.00 7.99%
平均存货佘额 万元 608.00 626.00 18.00 2.96%
平均固定资产净值佘额 万元 5,425.00 5561.00 136.00 2.51%
期初固定资产净值 万元 5,552.00 5204.00 -348.00 -6.27%
固定资产原值 万元 20,932.00 22904.00 1,972.00 9.42%
固定资产净值 万元 5,298.00 5918.00 620.00 11.70%
人员经费 万元 7,742.00 8000.00 258.00 3.33%
医疗业务支出 万元 17,373.00 16754.00 -619.00 -3.56%
    药品费消耗 万元 4,525.00 4258.00 -267.00 -5.90%
    卫生材料消耗 万元 3,551.00 3278.00 -273.00 -7.69%
    人员经费 万元 6,666.00 6729.00 63.00 0.95%
       工资性支出  万元 6,281.00 6441.00 160.00 2.55%
管理费用 万元 1,509.00 1653.00 144.00 9.54%
    人员经费 万元 1,076.00 1271.00 195.00 18.12%
       工资性支出 万元 793.00 958.00 165.00 20.81%
其他支出 万元 468.00 543.00 75.00 16.03%
医疗收入 万元 15,151.00 16487.00 1,336.00 8.82%
    门诊收入 万元 2,946.00 3641.00 695.00 23.59%
          药品收入 万元 1,104.00 1131.00 27.00 2.45%
          检查收入 万元 625.00 727.00 102.00 16.32%
          化验收入 万元 281.00 584.00 303.00 107.83%
          卫生材料收入 万元 47.00 171.00 124.00 263.83%
    住院收入 万元 12,205.00 12846.00 641.00 5.25%
         药品收入 万元 3,495.00 3166.00 -329.00 -9.41%
         检查收入 万元 858.00 1062.00 204.00 23.78%
         化验收入 万元 1,411.00 1695.00 284.00 20.13%
         卫生材料收入 万元 1,921.00 1968.00 47.00 2.45%
    其他收入 万元 31.00 21.00 -10.00 -32.26%
业务指标          
在职职工人数 人数 768.00 765.00 -3.00 -0.39%
在职医生人数 人数 212.00 220.00 8.00 3.77%
门急诊人次 人次 160,719.00 210005.00 49,286.00 30.67%
每门诊人次成本        
出院人数 人次 12,421.00 13022.00 601.00 4.84%
每出院人数成本        
实际占用总床日数 134,659.00 124559.00 -10,100.00 -7.50%
实际开放总床日数 194,166.00 191100.00 -3,066.00 -1.58%
出院者占用总床日数 127,308.00 126304.00 -1,004.00 -0.79%
平均住院天数 10.25 9.70 -0.55 -5.37%
收费水平          
门诊均次费用 183.30 173.38 -9.92 -5.41%
    其中:药品费 68.69 53.86 -14.84 -21.60%
住院均次费 9,826.10 9864.84 38.74 0.39%
    其中:药品费 2,813.78 2431.27 -382.51 -13.59%
每住院床日收费水平 906.36 1031.32 124.96 13.79%
    其中:药品费 259.54 254.18 -5.37 -2.07%
分析指标          
一、预算执行分析          
总收入预算执行率 % 74.04 102.73 28.69 38.75%
医疗收入预算执行率 % 77.64 103.52 25.87 33.33%
总支出预算执行率 % 88.07 109.27 21.20 24.07%
二、财政保障水平分析          
1.财政拨款收入占总收入比例 % 6.28 7.17 0.89 14.09%
2.财政基本支出补助占总支出比例 % 1.03 1.25 0.22 21.10%
3.财政项目支出补助占总支出比例 % 1.02 2.01 0.99 97.48%
三、医疗费用控制水平          
1.药品收入占医疗收入比例 % 30.35 26.06 -4.29 -14.14%
2.检查和化验收入占医疗收入比重 % 20.96 24.67 3.72 17.74%
3.卫生材料收入占医疗收入比重 % 12.99 12.97 -0.02 -0.12%
4.每急门诊人次收费水平 183.30 173.38 -9.92 -5.41%
5.出院者平均医药费 9,289.70 10003.04 713.35 7.68%
6.每床日平均收费水平 906.36 1031.32 124.96 13.79%
四、运行效率分析          
1.百元医疗收入占用人员费用比例 51.10 48.52 -2.58 -5.04%
2.百元医疗收入占用卫生材料比例 33.65 26.89 -6.76 -20.09%
3.在职职工人均业务收入水平 197,278.65 215516.34 18,237.69 9.24%
五、偿债能力分析          
1.资产负债率 % 93.59 96.93 3.35 3.58%
2.流动比率 % 66.74 65.23 -1.51 -2.27%
3.现金比率 % 12.75 9.72 -3.02 -23.71%
六、资产运营能力分析          
1.总资产周转率   0.53 0.54 0.01 2.53%
2.流动资产周转率   1.25 1.25 0.00 -0.08%
3.存货周转率   28.57 26.76 -1.81 -6.34%
4.固定资产周转率   2.80 2.97 0.17 6.07%
5.应收医疗款周转率   1.63 1.64 0.01 0.77%
6.百元固定资产的医疗收入水平 279.28 296.48 17.19 6.16%
七、成本管理能力分析          
1.每门诊人次成本及门诊收入成本率        
2.每住院人次成本及住院收入成本率        
3.医疗收入成本率   1.15 1.02 -0.13 -11.38%
八、收支结构分析          
1.药品支出率 % 23.39 22.47 -0.92 -3.91%
2.卫生材料支出率 % 18.35 17.30 -1.05 -5.74%
3.人员经费支出比率 % 40.01 42.22 2.21 5.51%
5.在职职工人均工资收入水平 92,109.38 96718.95 4,609.58 5.00%
6.管理费用率 % 7.80 8.72 0.92 11.85%
九、发展能力分析          
1.总资产增长率 % 1.25 8.28 7.03 564.35%
2.净资产增长率 % -62.29 -53.67 8.61 -13.82%
3.固定资产增长率 % -0.05 0.14 0.18 -399.90%
4.固定资产净值率 % 25.31 25.84 0.53 2.09%
5.医疗收入增长率 %        
十、工作效率分析          
1.病床使用率 % 69.35 65.18 -4.17 -6.02%
2.病床周转次数 17.53 18.60 1.07 6.13%
3.出院病人平均住院日 10.25 9.70 -0.55 -5.37%
4.平均每医生门诊人次 人次 758.11 954.57 196.46 25.91%
5.平均每医生当期出院人次 人次 58.59 59.19 0.60 1.03%
6.平均每床日占用固定资产金额 393.44 475.12 81.68 20.76%

上一条:株洲市医学会老年医学专业委员会2018年年会暨老年医学适宜诊疗技术学习班顺利召开
下一条:株洲市医疗保障局来我院调研